成都市保密协会2022年度财务报告

2022年，成都市保密协会在主管部门的指导、理事会的领导和会员单位的大力支持下，协会严格遵守《非营利性组织会计制度》和《成都市保密协会财务管理办法》，基本完成年度工作计划。现将全年的财务工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）截止2022年12月31日，协会设立2个分支机构“成都市保密协会国防科技工业分会”“成都市保密协会商用密码专业委员会”，2022年度协会新增一个内设机构“商用密码产业促进办公室”。

（二）截止2022年12月31日，协会共有会员单位180家，个人会员42人。

（三）2022年末，协会职工共计12人。

二、资产状况

（一）截止2022年12月31日，资产总额为1,850,890.35元。其中：流动资产1,793,058.13元；固定资产原值102,224.22元，累计折旧44,392.00元，固定资产净值57,832.22元。

（二）截止2022年12月31日，负债总额为335,862.72元，皆为流动负债。

（三）截止2022年12月31日，净资产总额1,515,027.63元，皆为非限定性净资产。

三、收支情况

协会2022年度收入5,834,231.48元，支出5,195,908.93元，利润总额638,322.55元。

（一）收入情况

2022年度收入5,834,231.48元，其中：会费收入364,000.00元；提供服务收入5,461,799.89元；其他收入8,431.59元。

（二）支出情况

协会2022年度费用5,195,908.93元，其中：业务活动成本4,327,996.21元，管理费用836,507.12元，其他费用31,405.60元。

四、财务管理情况

（一）财务工作建设

2022年，协会进一步完善财务工作规章制度，规范财务工作行为，加强财务内部控制的力度。

（二）财务预算管理

加强预算管理意识，提高资金利用率，做到各项费用支出心中有数。在预算执行过程中严格按照预算管理制度执行。对各项业务活动编制收支预算，合理有效分配资金为决策提供依据。

（三）财务监督、审批制度

对财务各项日常收支工作均按规范要求实施审批，及时向理事会和民政局等主管部门公示协会财务收支情况，接受社会各界的监督。

五、关于2023年的财务工作

2023年协会财务工作将以保障协会健康发展为目标，规范日常财务工作流程，接受相关部门审计检查和社会各界监督；通过财务管理，加大各项目支出合规控制力度，力行勤俭节约；继续加强财务预算管理，紧密结合业务工作实际为服务会员提供好财务保障。财务工作中需要改进的问题：

（一）2023年协会预计购买新的财务核算系统，根据协会财务需要设立新账套，并加强自身财务管理建设，对开展业务分类、分项目进行收入和成本的核算。

（二）加强财务预算管理，按照月度、季度、半年以及年计划完成进度来控制预算，也可以通过预算落实情况来促进计划的实施。

（三）将财务管理融入项目中去，建议加强项目开展的流程化管理，在项目实施人在接洽期间就应先做好项目预算，经审核确认后方可进行后续的合同的审议和签订工作，在项目的实施过程中严格按照项目预算执行，若有超预算支出时，必须先报项目负责人审批后，报协会领导签批同意后方可执行。做好项目成本控制，以便于项目的监管和有序开展工作。

（四）继续完善财务工作规章制度，用制度来规范财务工作行为，建设健康的财务工作体系，为协会的持续发展提供保障力量。

成都市保密协会2022年度财务预算报告

根据上年度协会财务预算及实际执行情况，以及2022年协会年度工作计划，结合行业发展需要，本着稳健、务实、量入为出的原则，经协会办公会多次审议修改，现制定2022年财务收支预算报告。

一、2022年协会预算收入

　　2022年预计总收入292.00万元，其中会费收入45.00万元，提供服务收入247.00万元。

（一）2022年，协会会费收入预计45.00万元。按照《成都市保密协会章程》和《会费管理办法》，开发邀请新的会员加入并壮大协会。截止2021年12月31日，协会单位会员147家，按10%的年增长率，预计2022年协会新增会费收入3.00万元。

（二）2022年，协会在提供服务方面主要开展专项培训、咨询评估服务等项目，预计总收入247.00万元。协会将针对行业发展态势，继续加强对行业的服务，将针对国家经济政策的把握，行业发展态势的解读，行业发展趋势的预测等方面进行深度的研究探讨、分析，为行业的发展方向提供建议，做好行业的“风向标”。2022年，协会将根据会员单位、政府机关、企事业单位的需求开展咨询评估服务等项目，并按照规范化、制度化、标准化的要求，切实做好从培训专题选择到培训项目具体实施的各项组织工作，提高参训单位和参训人员的满意度。

　　二、2022年支出预算

协会2022年财务预算总支出为288.00万元。

三、预算经费结余4.00万元

    2022年协会预算收入292.00万元，预算支出288.00万元，结余4.00万元。

• 预算说明

（一）制定预算的依据和原则

成都市保密协会财务预算编制，依据《民间非营利组织会计制度》规定：“社会团体应本着收支平衡，略有结余”的原则，并结合本行业业务发展需要编制本预算，不作赤字预算。

（二）预算补充

专门、专项经费支出可根据工作需要在本年度预算范围内调剂使用（调剂使用项目仅用于招待、误餐费以外的工作经费）

成都市保密协会2022年度预算执行情况

成都市保密协会依据《中华人民共和国会计法》、财政部《民间非营利组织会计制度》，坚持“量入为出，节约使用、持续保障”的原则，结合实际，依规合法进行财务管理。现将协会2022年度财务预算执行情况报告如下：

一、2022年度协会财务收支情况

经成都市保密协会理事会审议并通过，2022年度成都市保密协会预算收入为2,920,000.00元，其中：会费收入450,000.00元，提供服务收入2,470,000.00元；预算支出为2,880,000.00元。

2022年度协会实现收入总额5,834,231.48元，支出5,195,908.93元，共计结余638,322.55元。

（一）收入情况

2022年度，协会实现收入总额5,834,231.48元，其中：会费收入364,000.00元；提供服务收入5,461,799.89元；其他收入8,431.59元。

（二）支出情况

2022年度协会支出总额5195908.93元，其中：业务活动成本4327996.21元；管理费用836507.12元；其他费用31405.60元。

二、财务预算管理建议

由于协会的项目不是很固定，所以预算收支也做不到很准确。建议协会加强预算管理意识，提高资金利用率，做到各项费用支出心中有数。在预算执行过程中严格控制业务招待等费用的发生。对各项业务活动编制收支预算，合理有效分配资金为决策提供依据。